Plan par dossier
Chaque dossier client conserve son propre référentiel de tiers et ses codes auxiliaires.
Plan de tiers
Gestion des tiers et comptes auxiliaires comptables
Rapprochez les fournisseurs et clients avec le plan de tiers du dossier tout en gardant les comptes généraux collectifs séparés des auxiliaires.
Information produit contrôlée · Validation humaine avant export comptable
Rapprochement du tiers
Contrôle actifFournisseur
Nord Distribution
Nom normalisé
Matricule Fiscal
0847291/K/A/M/000
Clé de rapprochement
Compte général
401100
Collectif fournisseur
Compte auxiliaire
NORD001
Code tiers distinct
| Compte général | Auxiliaire | Libellé | Débit | Crédit |
|---|---|---|---|---|
| 607000 | — | Achats marchandises | 4 250,000 | — |
| 401100 | NORD001 | Nord Distribution SARL | — | 5 101,000 |
Données prêtes pour revueDébit = Crédit
Points essentiels
Points clés pour gestion comptes tiers comptabilité
Des capacités présentées avec leurs limites, sans automatisation opaque ni promesse réglementaire non vérifiée.
Rapprochement contrôlé
Le nom et le Matricule Fiscal contribuent à retrouver un tiers existant ou à signaler une ambiguïté.
Séparation comptable
Un compte général comme 401100 et un auxiliaire comme NORD001 occupent des champs distincts.
Méthode de travail
Du tiers extrait au compte confirmé
Le produit prépare et vérifie les données ; le professionnel conserve la décision comptable et fiscale.
- 01Étape 1
Identifier
Lire le fournisseur ou le client et normaliser son Matricule Fiscal.
- 02Étape 2
Rapprocher
Chercher un tiers correspondant dans le plan du dossier.
- 03Étape 3
Confirmer
Valider le collectif et l’auxiliaire séparément avant export.
Questions fréquentes
Réponses utiles avant de commencer
Les réponses décrivent le fonctionnement actuel de ComptaSpecs et les contrôles attendus.
Le même auxiliaire est-il partagé entre tous les dossiers ?
Non. Le plan de tiers est rattaché au dossier concerné afin de préserver son paramétrage.
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